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A Bolsa de Valores de São Paulo iniciou a sessão em alta, em linha com as principais bolsas internacionais e animada com a divulgação da projeção de avanço do PIB para este ano. No mercado interno, os investidores também acompanham o noticiário corporativo. Nos Estados Unidos, as atenções estão voltadas para os resultados de indicadores da maior economia mundial.
No âmbito econômico doméstico, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, informou que a projeção para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para este ano, foi elevada pela décima semana consecutiva, em 5,16%. Em relação ao PIB, as projeções são de avanço de 5,51% neste ano.
Entre as notícias corporativas, sexta-feira, após o encerramento do pregão, a Sabesp divulgou que, no acumulado de 2009, obteve um lucro líquido de R$ 1,37 bilhão, ante R$ 63,6 milhões reportados no ano anterior.
A Laep anunciou o arrendamento da fábrica da Parmalat, no estado de Goiás, para a Goiasminas Indústria de Laticínios. O contrato foi firmado por 10 anos e não foram revelados valores financeiros.
Nos Estados Unidos, os investidores estão de olho na divulgação de alguns indicadores econômicos. O índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE) ficou inalterado em fevereiro em relação a janeiro e subiu 1,8% na comparação com fevereiro do ano passado.
O índice que se refere aos gastos da população aumentou 0,3% em fevereiro, ficando em linha com as expectativas dos analistas. No mês anterior, foi registrada elevação de 0,4%. O índice referente à renda dos norte-americanos não registrou variação, ficando abaixo da expectativa do mercado.
Washington - Em um inesperado movimento, o Federal Reserve elevou sua taxa de juros da linha de redesconto - usada para empréstimos de emergência concedidos aos bancos - em 0,25 ponto porcentual para 0,75%, mas enfatizou que a medida não representa um aperto mais amplo no crédito. O banco central disse que o aumento na taxa de redesconto faz parte dos esforços para retirar os estímulos de emergência implantados durante a crise financeira e que a nova taxa entrará em vigor a partir desta sexta-feira (dia 19).
"Com o fechamento de um número de programas de crédito extraordinários no início deste mês, essas mudança têm como objetivo uma normalização adicional dos programas de empréstimos do Federal Reserve", diz o comunicado postado pelo banco central em seu site.
O anúncio foi seguido por comentários de diversas autoridades do banco central norte-americano para explicar que a decisão não é o prenúncio de uma futura alta na taxa dos juros. As autoridades indicaram que a medida tem como objetivo dar início à retirada da liquidez emergencial concedida aos bancos no auge da crise financeira.
As informações são da Dow Jones
O governo em Lisboa diz que a lei, criada pela oposição e aprovada em um comitê na quinta-feira, limitaria a sua capacidade de reduzir o déficit orçamentário para um total de 8,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.
Junto com a Grécia e a Espanha, Portugal é um dos países da zona do euro que enfrentam pressões intensas para colocar as suas finanças públicas em ordem e acalmar os mercados, que estão preocupados com o risco de moratória.
Analistas não estão mais excluindo a possibilidade de que um país mais fraco, como a Grécia, saia do bloco, mas a maioria acredita que a união monetária vai sobreviver.
Refletindo as preocupações, os investidores nos Estados Unidos e na Ásia cortaram ativos de risco e migraram para títulos do Tesouro norte-americano e para o iene, ambos vistos como seguros.
A economia americana teve uma boa recuperação no quarto trimestre de 2009 com um crescimento de 5,7%, mas para todo o ano teve uma queda de 2,4%, seu pior desempenho desde 1946, segundo dados da primeira estimativa divulgada pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos.
A expectativa dos economistas era de que esta primeira preliminar apontasse crescimento de 4,5% para a economia americana. A primeira divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre mostrou a maior alta desde o terceiro trimestre de 2003.
O crescimento foi estimulado por uma forte desaceleração no ritmo de liquidação de estoques, um fator que pode mascarar a força da recuperação econômica.
Os estoques empresariais caíram apenas US$ 33,5 bilhões no quarto trimestre, após recuarem US$ 139,2 bilhões no terceiro trimestre. A variação de estoques adicionou 3,39 pontos percentuais ao PIB, a maior contribuição desde o quarto trimestre de 1987.
No terceiro trimestre, o PIB dos EUA cresceu à taxa anualizada de 2,2%, após contração de 0,7% no segundo trimestre. O crescimento do terceiro trimestre foi o primeiro em mais de um ano e o maior em quase dois anos.
O Departamento do Comércio do país observou em nota que o resultado do quarto trimestre é calculado com base em fontes de dados incompletas ou sujeitas à revisão.
O Banco do Povo da China (PBOC, na sigla em inglês, o banco central do país) anunciou hoje que vai elevar o compulsório bancário em yuan em 0,5 ponto porcentual. Este é o primeiro aumento desde que o governo do país adotou uma política monetária moderadamente frouxa, em novembro de 2008.
Em comunicado em seu site, o PBOC informou que a decisão entra em vigor na próxima segunda-feira. O anúncio surge em meio às crescentes preocupações do governo de que o crédito bancário, em rápida expansão, possa estimular bolhas e aumentar o risco de inflação na China.
Em sua operação de mercado aberto hoje, o BC chinês elevou a taxa de juros de títulos de um ano pela primeira vez em cinco meses. Na última quinta-feira, a autoridade monetária havia elevado, também pela primeira vez desde agosto de 2009, o yield (retorno ao investidor) de seus títulos de três meses.
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Prenúncio do que ainda vem pela frente?
A redução de 25% para 20% da mistura de etanol na gasolina pode ter um efeito colateral indesejável: o aumento do preço da gasolina. Técnicos do governo, que preferem não se identificar, calculam que, se nenhuma medida for tomada, o preço da gasolina na bomba poderá subir de 2% a 2,5% com a menor mistura de álcool anidro.
Isso poderia acontecer porque, apesar de ter subido recentemente de preço, o álcool ainda é mais barato do que a gasolina. A mistura é feita pelas distribuidoras de combustíveis. Como agora elas terão de comprar mais gasolina do que antes, o custo total tende a subir.
Essas empresas compram a gasolina de refinarias da Petrobras e o etanol das usinas de cana. Depois, elas fazem a mistura e revendem aos postos. Segundo uma fonte governamental, o Executivo já estuda saídas para evitar que uma medida tomada para inibir o aumento do preço do álcool acabe aumentando o preço da gasolina. Uma das possibilidades é a redução da Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico (Cide) cobrada da gasolina. Esse imposto já foi usado em outras ocasiões como colchão para impedir que aumentos da gasolina na refinaria chegassem aos consumidores.
Fonte: AEOs empregadores norte-americanos inesperadamente cortaram 85 mil vagas em dezembro, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira.Segundo analistas, os números esfriaram o otimismo sobre a recuperação do mercado de trabalho.
Desde o início da recessão nos EUA, em dezembro de 2007, o número de pessoas desempregadas chega a 7,7 milhões, destacou o Departamento do Trabalho do país em nota distribuída nesta sexta-feira.
No mês passado, houve corte de pessoal na construção, no setor manufatureiro e na comércio atacadista, mas cuidados com saúde ampliaram sua folha. A taxa de desemprego ficou inalterada em 10%.
O dado de novembro foi revisto para melhor, apontando 4 mil contratações ante informação preliminar de 11 mil demissões. Mas houve revisões também em outubro, o que fez com que nesses dois meses a economia tenha perdido mil empregos a mais que o inicialmente divulgado.
Analistas consultados pela Reuters previam estabilidade dos postos de trabalho em dezembro e aumento da taxa de desemprego para 10,1%.
Em 2009 como um todo, a economia fechou 4,2 milhões de empregos.
UOL
Vixe, fiquei com medo. Vou viajar para lá e receio estar sendo monitorado pelo ganhador do prêmio Nobel da Paz:
Obama disse que país está 'em guerra com a Al-Qaeda'
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou, nesta quinta-feira, novas medidas de segurança ao apresentar os resultados de um relatórios sobre as investigações iniciais do atentado frustrado em um voo que ia para Detroit no dia de Natal.
Entre as medidas anunciadas por Obama estão um fortalecimento no critério usado para adicionar pessoas na lista de monitoramento para os considerados suspeitos de terrorismo pelo país.
Além disso, Obama disse ainda que os EUA passarão a usar mais scanners e outros equipamentos tecnológicos nos aeroportos.
‘Guerra’Durante a apresentação dos resultados das investigações sobre a tentativa de atentado contra os EUA, Obama disse que o documento indica “uma série de erros humanos” e que o fracasso em prevenir o ataque não foi de um único indivíduo.
Apesar disso, o presidente assumiu a responsabilidade pelas falhas que levaram ao atentado frustrado.
“Quando o sistema falha, é minha responsabilidade”, disse o presidente.
Obama voltou a falar em “falhas sistêmicas” nos serviços de inteligência e ressaltou que não houve falha na coleta de informações, mas em “conectar e compreender” as informações que o governo já possuía.
Segundo ele, o país “está em guerra com a Al-Qaeda”.
“Estamos em guerra, estamos em guerra com Al-Qaeda e vamos fazer o que for preciso para derrotá-los”, afirmou.
Descobri este blog de um xará (LB Master) e pela qualidade de suas postagens já deixei um recado convidando ele para participar deste aqui. O Lucrando na Bolsa está mesmo precisando de mais um novo dono para dar atividade ao espaço. Como prévia republico este texto muito apropriado sobre a psicologia de mercado:
O Poder do Subconsciente
Imagino que ao ler o título do post as pessoas verifiquem se estão no Blog certo. É isso mesmo, este é um Blog sobre análise técnica, especializado em mercado futuro, se é que se pode dizer assim.
Para mim, crenças e valores estão intimamente ligados ao nosso comportamento no mercado, as vezes contribuindo para nosso desempenho, mas para a maioria das pessoas acredito que podem ser prejudiciais, pois o subconsciente é muito poderoso e vai atuar conforme nossas crenças. Nesse sentido, muitas pessoas sem perceber incorrem na auto-sabotagem e não conseguem ter um bom desempenho no mercado, mesmo utilizando da análise técnica, pois como diz Alexander Elder, "O operador pode enxergar o que quiser em um gráfico."
Faço esta citação porque para mim foi importante o auto conhecimento, derrubar algumas crenças, criar outras, pois quem nos dirige é nosso subconciente.
Estou longe de ser um entendido no assunto, então não vou prolongar, mas gostaria de deixar claro a importância do tema e acho até que o auto conhecimento é pré-requisito para o sucesso financeiro em qualquer área.
Assim sendo, estou indicando um livro sobre o assunto: "Os Segredos da Mente Milionária", T. Harv Eker.
Indiquei este livro, pois é sobre neurolinguística direcionado a prosperidade financeira, mas a literatura é vasta.
"Se você não sabe quem você é, o mercado de ações pode ser um lugar caro para descobrir."
$ The Investor $
http://lbmastertrading.zip.net/index.html
Meirelles disse também que os estímulos dados pelo governo brasileiro à economia durante a crise financeira já estão sendo retirados. Como exemplo, ele citou os empréstimos que o BC fez para os bancos no auge da turbulência. Segundo Meirelles, dos R$ 25 bilhões emprestados, restam apenas R$ 2 bilhões para serem devolvidos. Em Lisboa, ele repetiu hoje que a previsão para 2010 é de que a taxa de inflação oficial ficará abaixo do centro da meta (4,5%). Ele destacou, no entanto, que a autoridade monetária está monitorando a pressão do crescimento da atividade econômica sobre os preços.
Questionado sobre as medidas para conter a queda do dólar, o presidente do BC disse, sem dar maiores detalhes, que estão sendo feitos estudos, mas de longo prazo. O importante, destacou ele, é a não formação de bolhas do câmbio. Já em relação a novas medidas, como a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre capital estrangeiro, Meirelles disse que esse tipo de ação cabe ao governo, já que não é da sua área.A filial no país do banco espanhol fez sua estreia no pregão da Bovespa e na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira, após ter concluído na véspera sua oferta de 600 milhões de units, levantando 14,1 bilhões de reais, no maior IPO da história do mercado brasileiro e recorde mundial em 2009.
Para o presidente do Santander Brasil, Fabio Barbosa, a recuperação rápida da economia brasileira após a crise foi fundamental para o resultado da operação.
"O momento da oferta não poderia ter sido melhor, porque o país saiu bem avaliado da crise do ano passado", disse Barbosa na sede da Bovespa, antes do início dos negócios com as units.
Mas a estreia no pregão foi tingida de vermelho em meio à realização de lucros no setor bancário, que vinha se valorizando na Bovespa justamente pelo otimismo com a oferta.
A unit do Santander terminou o dia com queda de 3,74 por cento, a 22,62 reais, com o maior giro da bolsa, de 1,93 bilhão de reais. O Ibovespa encerrou o dia praticamente estável, com oscilação negativa de 0,05 por cento.
Segundo a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), a taxa de rateio na parte da operação destinada ao varejo foi de 8,14 por cento, indicando que a demanda superou a oferta em mais de 10 vezes.
Segundo profissionais do mercado, a forte demanda pela oferta reflete as perspectivas positivas dos investidores para o crescimento do crédito no país nos próximos anos.
Mas esse otimismo se espalhou por todo o setor financeiro, que protagonizou a ascensão do Brasil a vice-líder mundial de IPOs em 2009, só atrás da China. A emissão de cerca de 8,1 bilhões de dólares do Santander e os 4,3 bilhões de dólares da empresa de cartões de crédito VisaNet fizeram o país responder por 29 por cento dos 42 bilhões de dólares levantados por essa via neste ano, segundo a Thomson Reuters.
E pelo menos mais uma operação de grande porte é esperada para este ano na Bovespa, a oferta inicial da câmara de liquidação e custódia Cetip.
A empresa brasileira, resultante da incorporação da Sadia pela Perdigão, obteve aprovação do Cade na segunda-feira para passar a coordenar, como uma empresa só, suas atividades para o mercado de exportação e espera elevar suas vendas externas a partir do ano que vem, apesar de seguir alijada do varejo dos EUA.
O grupo brasileiro JBS, maior empresa global no setor de carnes, ampliou fortemente suas atividades em exportação ao obter acesso a mercados antes fechados, como os Estados Unidos, utilizando-se de aquisições de empresas. Na semana passada, o JBS entrou em aves, o principal ramo de atuação da Brasil Foods, ao adquirir a norte-americana Pilgrim's Pride.
A imprensa brasileira revelou há alguns meses que Batista mantém conversações com os principais acionistas da Vale, incluindo o braço de participações do Banco Bradesco, Bradespar, e o fundo de pensão Previ, do Banco do Brasil, para comprar parte de suas participações na mineradora.
Eike teria oferecido 9 bilhões de reais pela participação da Bradespar na Vale, que teriam sido recusados pelo Bradesco. O banco não comenta a informação.
Quando pressionado sobre se buscará adquirir uma fatia da mineradora, ele afirmou: "Nós temos muito capital, e se houver espaço para nós, podemos fazer as coisas acontecerem. Nós estamos sempre analisando este tipo de coisa."
Informações da Reuters
O projeto de lei deve ser enviado ao Congresso ainda nesta semana e, segundo o ministro da Fazenda, mudança vale para todas as contas, inclusive as antigas.
De acordo com dados do governo, 99% das contas de poupança têm saldo inferior a R$ 50 mil, ou seja, são investimentos de pequenos investidores. Pela proposta, uma pessoa que aplica R$ 70 mil na poupança, por exemplo, pagará imposto de 22,5% sobre o rendimento dos R$ 20 mil excedentes (acima dos R$ 50 mil de limite sem tributação).
O governo informou que o universo de poupadores que estarão sujeitos às novas regras estava, em maio, em 895 mil pessoas, ou seja, esse é o total de aplicadores que atualmente acumula, naquele mês, um saldo superior a R$ 50 mil na caderneta de poupança.
Migração de investimentos
Segundo explicaram integrantes da equipe econômica em maio deste ano, a medida busca impedir que grandes investidores migrem para a poupança e, com isso, deixem de comprar títulos públicos ofertados pelo Tesouro Nacional.
O temor do governo, portanto, é que a atratividade da poupança aumente, com a diminuição da taxa básica de juros, e que isso influencie a rolagem da dívida pública - emissão de novos papéis para o pagamento dos títulos que estão vencendo. O governo avalia que a poupança é feita para os pequenos, e não para os grandes investidores.
Isenção
Pelas regras divulgadas anteriormente pelo governo, estarão isentas da nova regra apenas as pessoas que comprovarem a poupança como única fonte de renda, e as que são isentas de declarar o IR por receberem menos de R$ 1.499,15 por mês. Nesse último caso, há, no entanto, uma exceção para aplicações com o saldo muito elevado.
Para auxiliar na delaração do IR, o banco ficará obrigado a mandar extrato com o rendimento mensal do poupador. A assessoria técnica da Fazenda detalhou que, caso o poupador tenha cadernetas em mais de um banco, incluindo poupança de dependentes, ele terá de pagar imposto sobre a soma total se esta ultrapassar o limite de R$ 50 mil.
Em relatório, a corretora SLW destaca que o novo marco regulatório não foi claro o suficiente para esclarecer ao acionista minoritário o real peso da capitalização que será feita na empresa. "Não sabemos o percentual que será emitido em ações e quanto a companhia pagará com petróleo, o que dificulta fazermos as contas exatas do impacto desta operação em suas ações. No que pese faltar informações para a melhor avaliação, pelo valor estimado já dá pra se ter uma idéia clara que a operação vai diluir os acionistas que não aderirem à oferta, desta forma a noticia é negativa no curto prazo e deve pressionar suas ações até um melhor entendimento da operação", afirma.
Segundo o líder do governo do Senado, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), a Petrobras, será capitalizada em 50 bilhões de dólares. A Petrobras, entretanto, ainda não confirmou este valor. A falta de informações oficiais quanto ao valor e aos termos da capitalização, além das incertezas em relação ao potencial das reservas do pré-sal , devem pesar sobre as ações da Petrobras. no curto prazo, estima o banco de investimentos Collins Stewart. Segundo a instituição, a margem de erro nas premissas para o pré-sal é muito grandes, gerando insegurança na avaliação da companhia. Outro fator que dificulta as estimativas é a incerteza no calendário de produção do pré-sal.
A corretora Fator destaca que o longo prazo de maturação das reservas e as dúvidas que permanecem sobre a rentabilidade das operações de exploração de petróleo sob o novo modelo tornam o estabelecimento de preço uma difícil tarefa. Pelas contas da instituição, atualmente o valor de cada barril de petróleo do pré-sal está em 3 dólares, valor bastante inferior aos 10 dólares estimados pelo governo. "Isso significaria uma capitalização de US$ 15 bilhões pelo Governo ou uma oferta total de US$ 47 bilhões, equivalente a cerca de 30% do valor de mercado atual."
Para o Collins Stewart, até que o mercado esteja confortável tanto com a capitalização e o direcionamento dos recursos para novos investimentos, quanto com a avaliação dos ativos, as ações da Petrobras ficarão voláteis, com o risco de sofrer um rebaixamento. A SLW, porém, ressalta que, após o mercado digerir as informações e for concluída a emissão de novas ações, " a tendência é a empresa voltar a ser uma das boas opções de investimento para médio-longo prazo, uma vez que a companhia estará mais bem estruturada para enfrentar os investimentos futuros".
EXAME
A empolgação ganhou força após a divulgação de dados da economia norte-americana. Um deles apontou que as vendas de moradias usadas no país atingiram em julho o ritmo mais rápido em quase dois anos.
Todo esse otimismo ainda foi temperado com um discurso do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, afirmando que a perspectiva de retomada da economia global é boa.
O efeito desse quadro mais benigno sobre o ânimo dos investidores foi imediato. Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones foi ganhando força no correr da tarde, até fechar em alta de 1,67 por cento.
Dois fatores extras contribuíram para sustentar o Ibovespa, que cravou a quarta alta seguida. Um foi o bom desempenho das blue chips. O papel preferencial da Petrobras, com avanço de 1,75 por cento, a 33,63 reais. A empresa anunciou na véspera a descoberta de uma nova reserva de cerca de 280 milhões de barris de óleo leve. Já a preferencial da Vale foi ainda mais longe, com ganho de 2,25 por cento, a 33,19 reais, no dia em que a Itaú Corretora elevou o preço-alvo do papel, de 42 para 48 reais.
Outro item que incrementou os ganhos do índice foi a disparada das ações de empresas ligadas ao consumo interno, com destaque para o setor imobiliário. Rossi Residencial encabeçou o movimento, saltando 11,1 por cento, a 13,06 reais. Gafisa ganhou 9,9 por cento, a 28,40 reais. Cyrela subiu 5,6 por cento, para 23,55 reais.
Segundo operadores, os dados positivos do setor imobiliário nos EUA se refletiram em ordens pesadas de compras por parte de investidores estrangeiros.
Informações da ReutersO índice da OCDE para a região subiu para 95,7 em junho, ante 94,5 em maio, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira. A leitura para o G7 teve alta para 95,1, comparado a 93,9 no mês anterior.
"Os indicadores... para junho apontam para sinais mais fortes de melhora nas perspectivas econômicas das economias da OCDE em comparação ao mês anterior", afirma o organismo em comunicado.
Reuters
A perspectiva de melhora no mercado de trabalho nos EUA produziu forte movimento nos Fed Funds futuros (taxas de juros do mercado interbancário americano) e o mercado já elevou a precificação de um aperto na taxa básica de juros nos EUA. Atualmente, a taxa básica nos EUA está na faixa entre zero e 0,25% ao ano.
Na BM&F, tal avaliação levou os investidores a rapidamente reduzir posições vendidas (aposta na queda das taxas) nos DIs futuros, pressionando as taxas futuras para cima. Mas vários analistas advertem que os números do relatório do emprego nos EUA são ilusórios em relação a uma real melhora no mercado de trabalho.
Informações AE
Livro Bege aponta leve melhora nas condições econômicas
As condições econômicas continuaram a melhorar levemente no final de 2009 nos Estados Unidos, mas a fraqueza dos mercados de mão de obra e de imóveis está mantendo a atividade baixa, afirma o mais recente Livro Bege do Federal Reserve (Fed, banco central americano). De acordo com o Livro Bege, 10 distritos do Fed reportaram algum aumento na atividade ou melhora nas condições econômicas, enquanto dois distritos - Filadélfia e Richmond - reportaram condições desiguais.
O Livro Bege é um sumário das condições econômicas atuais que servirá de base para a decisão de política monetária do Fed dos dias 26 e 27 de janeiro. O mais recente relatório foi preparado pelo Fed da Filadélfia e a análise das condições econômicas abrange o período de 21 de novembro de 2009 a 4 de janeiro deste ano.
Bovespa
Aqui na Bolsa de São Paulo o destaque no índice ficou por conta da Vale com a expectativa de aumento no preço do minério. A alta nos papéis pode não ter sido estrondosa mas as opções OTM da ação preferencial responderam com vigor. O comportamento da blue chip garantiu um fechamento de 0,44% no Ibovespa, levando o acumulado do mês para 2,62%.
E já estamos chegando na metade de janeiro.